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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 309.00 | | 42 309.00 | 42 309.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 164.00 | 37 865.00 | 4 299.00 | 42 164.00 |
040 Immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 328.00 | 40 956.00 | 47 372.00 | 88 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
072 Créances – Autres | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
084 Disponibilités | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
110 Total général Actif | 101 203.00 | 40 956.00 | 60 247.00 | 101 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 247.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 903.00 | 73 509.00 | | 81 903.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 7 228.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 371.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 430.00 | 81 108.00 | | 83 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 552.00 | 16 834.00 | | 17 552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 854.00 | -290.00 | | 854.00 |
242 Autres charges externes. | 27 501.00 | 23 638.00 | | 27 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 887.00 | | | 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 480.00 | 3 634.00 | | 6 480.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 018.00 | 30 871.00 | | 28 018.00 |
252 Charges sociales | 21 361.00 | 13 569.00 | | 21 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 485.00 | 4 053.00 | | 4 485.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 257.00 | 92 309.00 | | 106 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 827.00 | -11 201.00 | | -22 827.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | 2 003.00 | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 185.00 | 92.00 | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 489.00 | -9 289.00 | | -25 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 846.00 | | | 94 846.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 477.00 | | | -2 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 747.00 | | | 6 747.00 |