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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192.00 | 492.00 | 699.00 | 1 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 100.00 | | 114 100.00 | 114 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 062.00 | 11 294.00 | 15 768.00 | 27 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 806.00 | 62 537.00 | 267 269.00 | 329 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 472.00 | 74 323.00 | 400 148.00 | 474 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
BZ Autres créances | 38 876.00 | | 38 876.00 | 38 876.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 366.00 | | 26 366.00 | 26 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 484.00 | | 94 484.00 | 94 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 956.00 | 74 323.00 | 494 633.00 | 568 956.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 758.00 | 94 613.00 | | 164 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 343.00 | 70 144.00 | | -23 343.00 |
DL TOTAL (I) | 152 415.00 | 175 758.00 | | 152 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 267.00 | 270 694.00 | | 261 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | 554.00 | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 902.00 | 18 158.00 | | 24 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 340.00 | 33 671.00 | | 55 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 217.00 | 323 079.00 | | 342 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 633.00 | 498 837.00 | | 494 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 122.00 | | 14 283.00 | 469 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 932.00 | 474 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 932.00 | 358 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 292.00 | | | 115 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 630.00 | | 14 151.00 | 353 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 132.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 950.00 | 41 673.00 | 7 301.00 | 39 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94.00 | 397.00 | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 855.00 | 41 276.00 | 7 301.00 | 39 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 788.00 | 29 050.00 | 120 656.00 | 230 788.00 |
VI Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 876.00 | | | 38 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 586.00 | 84 274.00 | 312.00 | 84 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 217.00 | 140 479.00 | 120 656.00 | 342 217.00 |