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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 100.00 | | 114 100.00 | 114 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 993.00 | 20 438.00 | 10 554.00 | 30 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 379.00 | 158 161.00 | 284 218.00 | 442 379.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 996.00 | 179 791.00 | 409 205.00 | 588 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CF Disponibilités | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 813.00 | | 43 813.00 | 43 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 810.00 | 179 791.00 | 453 018.00 | 632 810.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 199.00 | 141 415.00 | | 158 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 388.00 | 16 783.00 | | -10 388.00 |
DL TOTAL (I) | 158 810.00 | 169 199.00 | | 158 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 931.00 | 201 949.00 | | 251 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | 809.00 | | 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 567.00 | 50 274.00 | | 41 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 208.00 | 253 033.00 | | 294 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 018.00 | 422 232.00 | | 453 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 894.00 | 80 784.00 | | 151 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 400.00 | | 115 376.00 | 480 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 780.00 | 588 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 780.00 | 473 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 292.00 | | | 115 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 776.00 | | 115 376.00 | 364 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 094.00 | 65 697.00 | | 114 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | 302.00 | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 204.00 | 65 395.00 | | 113 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 750.00 | 109 436.00 | 124 329.00 | 251 750.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 585.00 | | | 98 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 573.00 | | | 48 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 415.00 | 5 103.00 | 312.00 | 5 415.00 |
VW T.V.A. | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 208.00 | 151 894.00 | 124 329.00 | 294 208.00 |