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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192.00 | 889.00 | 302.00 | 1 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 100.00 | | 114 100.00 | 114 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 062.00 | 15 616.00 | 11 445.00 | 27 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 934.00 | 97 587.00 | 233 346.00 | 330 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 400.00 | 114 094.00 | 366 306.00 | 480 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
BZ Autres créances | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
CF Disponibilités | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 926.00 | | 55 926.00 | 55 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 326.00 | 114 094.00 | 422 232.00 | 536 326.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 415.00 | 164 758.00 | | 141 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 783.00 | -23 343.00 | | 16 783.00 |
DL TOTAL (I) | 169 199.00 | 152 415.00 | | 169 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 949.00 | 261 267.00 | | 201 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | 707.00 | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 24 902.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 274.00 | 55 340.00 | | 50 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 033.00 | 342 217.00 | | 253 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 232.00 | 494 633.00 | | 422 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 784.00 | 140 479.00 | | 80 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 236.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 472.00 | | 5 928.00 | 474 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 292.00 | | | 115 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 848.00 | | 5 928.00 | 358 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 323.00 | 39 770.00 | | 74 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | 397.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 831.00 | 39 373.00 | | 73 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UX Autres créances clients | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 738.00 | 29 489.00 | 122 479.00 | 201 738.00 |
VI Groupe et associés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 222.00 | 38 910.00 | 312.00 | 39 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 033.00 | 80 784.00 | 122 479.00 | 253 033.00 |