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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 644.00 | 39 257.00 | 57 387.00 | 96 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 217.00 | 39 257.00 | 61 960.00 | 101 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 632.00 | 1 764.00 | 8 868.00 | 10 632.00 |
BZ Autres créances | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
CF Disponibilités | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 089.00 | 1 764.00 | 39 325.00 | 41 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 307.00 | 41 021.00 | 101 286.00 | 142 307.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
DH Report à nouveau | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
DL TOTAL (I) | 48 404.00 | | | 48 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
EA Autres dettes | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 881.00 | | | 52 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 286.00 | | | 101 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 633.00 | | | 43 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 318.00 | | 120 318.00 | 120 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 318.00 | | 120 318.00 | 120 318.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 336.00 | | | 123 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 703.00 | | | 118 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 837.00 | | 19 483.00 | 127 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 103.00 | 101 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 103.00 | 96 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 264.00 | | 19 483.00 | 123 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 918.00 | 19 339.00 | 46 000.00 | 65 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 918.00 | 19 339.00 | 46 000.00 | 65 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 764.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 764.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 764.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UX Autres créances clients | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 849.00 | 16 601.00 | 9 248.00 | 25 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125.00 | | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 881.00 | 43 633.00 | 9 248.00 | 52 881.00 |