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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 181.00 | 59 344.00 | 37 837.00 | 97 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 754.00 | 59 344.00 | 42 410.00 | 101 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
BZ Autres créances | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
CF Disponibilités | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 173.00 | | 51 173.00 | 51 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 927.00 | 59 344.00 | 93 584.00 | 152 927.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
DH Report à nouveau | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -784.00 | | | -784.00 |
DL TOTAL (I) | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 964.00 | | | 45 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 584.00 | | | 93 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 399.00 | | | 41 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 579.00 | | 118 579.00 | 118 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 579.00 | | 118 579.00 | 118 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 313.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 547.00 | | | 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 224.00 | | | 122 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 008.00 | | | 123 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -784.00 | | | -784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 217.00 | | 3 037.00 | 101 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 101 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 97 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 644.00 | | 3 037.00 | 96 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 257.00 | 21 313.00 | 1 227.00 | 39 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 257.00 | 21 313.00 | 1 227.00 | 39 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 114.00 | 5 549.00 | 4 565.00 | 10 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 851.00 | 36 851.00 | | 36 851.00 |
VW T.V.A. | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 964.00 | 41 399.00 | 4 565.00 | 45 964.00 |