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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 599.00 | 43 620.00 | 22 979.00 | 66 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 173.00 | 43 620.00 | 27 552.00 | 71 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 291.00 | 29 235.00 | 12 056.00 | 41 291.00 |
BZ Autres créances | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
CF Disponibilités | 27 248.00 | | 27 248.00 | 27 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 514.00 | 29 235.00 | 66 279.00 | 95 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 686.00 | 72 855.00 | 93 831.00 | 166 686.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
DH Report à nouveau | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 460.00 | | | -11 460.00 |
DL TOTAL (I) | 37 104.00 | | | 37 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
EA Autres dettes | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 728.00 | | | 56 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 831.00 | | | 93 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 608.00 | | | 51 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -53 982.00 | | -53 982.00 | -53 982.00 |
FG Production vendue services | 130 432.00 | | 130 432.00 | 130 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 450.00 | | 76 450.00 | 76 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 493.00 | | | 95 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 953.00 | | | 106 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 460.00 | | | -11 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 489.00 | | 1 500.00 | 104 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 816.00 | 71 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 816.00 | 66 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 915.00 | | 1 500.00 | 99 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 219.00 | 16 088.00 | 33 687.00 | 61 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 219.00 | 16 088.00 | 33 687.00 | 61 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 414.00 | 8 820.00 | | 20 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 414.00 | 8 820.00 | | 20 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 414.00 | 8 820.00 | | 20 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
UX Autres créances clients | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
VB T. V. A. | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VC Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 594.00 | 5 474.00 | 5 120.00 | 10 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 265.00 | 68 265.00 | | 68 265.00 |
VW T.V.A. | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 728.00 | 51 608.00 | 5 120.00 | 56 728.00 |