| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 279.00 | 53 608.00 | 45 671.00 | 99 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 224.00 | 53 608.00 | 466 616.00 | 520 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
CF Disponibilités | 299 615.00 | | 299 615.00 | 299 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 235.00 | | 327 235.00 | 327 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 459.00 | 53 608.00 | 793 851.00 | 847 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 945.00 | | | 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DH Report à nouveau | 577 381.00 | 547 743.00 | | 577 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 626.00 | 29 638.00 | | 9 626.00 |
DL TOTAL (I) | 602 187.00 | 592 561.00 | | 602 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 826.00 | 160 954.00 | | 173 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 998.00 | 588.00 | | 2 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 839.00 | 20 917.00 | | 14 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 663.00 | 182 459.00 | | 191 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 851.00 | 775 021.00 | | 793 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 663.00 | 182 459.00 | | 191 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 144.00 | | 252 144.00 | 252 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 144.00 | | 252 144.00 | 252 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 838.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 739.00 | 3 319.00 | | 10 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 897.00 | 5 331.00 | | 5 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 083.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 397.00 | 7 414.00 | | 8 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 397.00 | 2 784.00 | | 8 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 3 611.00 | | 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 301.00 | 331 178.00 | | 275 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 675.00 | 301 540.00 | | 265 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 626.00 | 29 638.00 | | 9 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 159.00 | | 18 308.00 | 519 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 243.00 | 520 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 243.00 | 99 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 214.00 | | 18 308.00 | 98 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 013.00 | 19 838.00 | 17 243.00 | 51 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 013.00 | 19 838.00 | 17 243.00 | 51 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VI Groupe et associés | 173 826.00 | 173 826.00 | | 173 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
VP Divers | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 663.00 | 191 663.00 | | 191 663.00 |