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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CF Disponibilités | 859 962.00 | | 859 962.00 | 859 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 902.00 | | 861 902.00 | 861 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 902.00 | | 861 902.00 | 861 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DH Report à nouveau | 607 728.00 | 590 650.00 | | 607 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 840.00 | 17 078.00 | | 44 840.00 |
DL TOTAL (I) | 667 748.00 | 622 908.00 | | 667 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 686.00 | 180 555.00 | | 182 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 381.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 468.00 | 2 571.00 | | 11 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 154.00 | 183 507.00 | | 194 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 902.00 | 806 416.00 | | 861 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 154.00 | 183 507.00 | | 194 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 684.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 833.00 | 1 824.00 | | 2 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 000.00 | 252 445.00 | | 345 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 833.00 | 254 270.00 | | 347 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 000.00 | 186 078.00 | | 280 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 483.00 | 186 078.00 | | 280 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 350.00 | 68 192.00 | | 67 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 607.00 | 2 322.00 | | 10 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 528.00 | 332 806.00 | | 348 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 688.00 | 315 728.00 | | 303 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 840.00 | 17 078.00 | | 44 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VI Groupe et associés | 182 686.00 | 182 686.00 | | 182 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VW T.V.A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 154.00 | 194 154.00 | | 194 154.00 |