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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CF Disponibilités | 525 091.00 | | 525 091.00 | 525 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 416.00 | | 526 416.00 | 526 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 416.00 | | 806 416.00 | 806 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DH Report à nouveau | 590 650.00 | 587 007.00 | | 590 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 078.00 | 3 642.00 | | 17 078.00 |
DL TOTAL (I) | 622 908.00 | 605 830.00 | | 622 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 555.00 | 178 435.00 | | 180 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381.00 | 604.00 | | 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 571.00 | 20 064.00 | | 2 571.00 |
EA Autres dettes | | 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 507.00 | 199 448.00 | | 183 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 416.00 | 805 278.00 | | 806 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 507.00 | 199 448.00 | | 183 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 638.00 | | 73 638.00 | 73 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 638.00 | | 73 638.00 | 73 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 146.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 684.00 | 3 801.00 | | 1 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 824.00 | 7 105.00 | | 1 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 445.00 | 5 833.00 | | 252 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 270.00 | 12 939.00 | | 254 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 078.00 | 5 567.00 | | 186 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 078.00 | 5 567.00 | | 186 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 192.00 | 7 372.00 | | 68 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 806.00 | 294 573.00 | | 332 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 728.00 | 290 931.00 | | 315 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 078.00 | 3 642.00 | | 17 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 398.00 | | | 522 398.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 945.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 945.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 398.00 | 280 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140 000.00 | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 453.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 453.00 | | | 101 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 174.00 | 8 146.00 | 56 320.00 | 48 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 174.00 | 8 146.00 | 56 320.00 | 48 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VI Groupe et associés | 180 555.00 | 180 555.00 | | 180 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 507.00 | 183 507.00 | | 183 507.00 |