| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 734.00 | 4 047.00 | 2 687.00 | 6 734.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 455.00 | 2 787.00 | 668.00 | 3 455.00 |
040 Immobilisations financières | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 169.00 | 6 834.00 | 18 335.00 | 25 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 171.00 | 900.00 | 29 271.00 | 30 171.00 |
072 Créances – Autres | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
084 Disponibilités | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 034.00 | 900.00 | 55 134.00 | 56 034.00 |
110 Total général Actif | 81 203.00 | 7 734.00 | 73 469.00 | 81 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 442.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 469.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 734.00 | 4 047.00 | 2 687.00 | 6 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 617.00 | 1 949.00 | 668.00 | 2 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 169.00 | 6 834.00 | 18 335.00 | 25 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 171.00 | 900.00 | 29 271.00 | 30 171.00 |
BZ Autres créances | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CF Disponibilités | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 034.00 | 900.00 | 55 134.00 | 56 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 203.00 | 7 734.00 | 73 469.00 | 81 203.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 28 871.00 | | | 28 871.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 371.00 | 53 752.00 | | 48 371.00 |
230 Autres produits | 2 011.00 | 250.00 | | 2 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 381.00 | 54 002.00 | | 50 381.00 |
242 Autres charges externes. | 15 626.00 | 16 232.00 | | 15 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 516.00 | 398.00 | | 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 537.00 | 3 109.00 | | 21 537.00 |
252 Charges sociales | 5 817.00 | 693.00 | | 5 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 651.00 | 1 284.00 | | 1 651.00 |
256 Dotations aux provisions | 900.00 | | | 900.00 |
262 Autres charges | | 487.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 46 048.00 | 22 202.00 | | 46 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 334.00 | 31 800.00 | | 4 334.00 |
280 Produits financiers | 368.00 | 91.00 | | 368.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 482.00 | | | 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 4 652.00 | | 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 081.00 | 27 239.00 | | 5 081.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 179.00 | 22 940.00 | | 50 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 081.00 | 27 239.00 | | 5 081.00 |
DL TOTAL (I) | 60 760.00 | 55 679.00 | | 60 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 223.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 305.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442.00 | 620.00 | | 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 266.00 | 9 864.00 | | 12 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 709.00 | 23 012.00 | | 12 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 469.00 | 78 691.00 | | 73 469.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 838.00 | | | 838.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
FG Production vendue services | 19 500.00 | 28 871.00 | 48 371.00 | 19 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 500.00 | 28 871.00 | 48 371.00 | 19 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 686.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 900.00 | | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 4 652.00 | | 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 423.00 | 54 093.00 | | 52 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 342.00 | 26 854.00 | | 47 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 081.00 | 27 239.00 | | 5 081.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 795.00 | | 25 169.00 | 7 795.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 795.00 | 25 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 340.00 | 6 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 455.00 | 3 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | 6 734.00 | 4 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 980.00 | |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 387.00 | 7 039.00 | 5 592.00 | 5 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 836.00 | 4 047.00 | 2 836.00 | 2 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 551.00 | 2 991.00 | 2 756.00 | 2 551.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | | 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
UX Autres créances clients | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 990.00 | | | 990.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | | | 74.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
VW T.V.A. | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |