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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 594.00 | 2 458.00 | 2 136.00 | 4 594.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 733.00 | 1 436.00 | 1 297.00 | 2 733.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 7 327.00 | 3 894.00 | 3 433.00 | 7 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 586.00 | 900.00 | 12 686.00 | 13 586.00 |
072 Créances – Autres | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
084 Disponibilités | 63 183.00 | | 63 183.00 | 63 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 451.00 | 900.00 | 92 551.00 | 93 451.00 |
110 Total général Actif | 100 778.00 | 4 794.00 | 95 984.00 | 100 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 475.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 518.00 | 36 041.00 | | 55 518.00 |
230 Autres produits | 5 196.00 | 1 490.00 | | 5 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 714.00 | 37 530.00 | | 60 714.00 |
242 Autres charges externes. | 23 605.00 | 16 461.00 | | 23 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 444.00 | 3 288.00 | | 2 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 7 089.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 2 845.00 | 3 455.00 | | 2 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 719.00 | 1 677.00 | | 1 719.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 614.00 | 31 973.00 | | 42 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 100.00 | 5 557.00 | | 18 100.00 |
280 Produits financiers | 228.00 | 1.00 | | 228.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 475.00 | 12 697.00 | | 15 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 289.00 | 20 778.00 | | 16 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 310.00 | -2 523.00 | | 14 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 345.00 | | | 1 345.00 |