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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 584.00 | 4 892.00 | 2 692.00 | 7 584.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 182.00 | 1 846.00 | 3 335.00 | 5 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 766.00 | 6 738.00 | 6 027.00 | 12 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 320.00 | 3 267.00 | 17 053.00 | 20 320.00 |
072 Créances – Autres | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
084 Disponibilités | 47 886.00 | | 47 886.00 | 47 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 710.00 | 3 267.00 | 82 443.00 | 85 710.00 |
110 Total général Actif | 98 475.00 | 10 005.00 | 88 470.00 | 98 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 439.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 900.00 | | | 900.00 |