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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
AH Fonds commercial | 303 375.00 | | 303 375.00 | 303 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 892.00 | 26 267.00 | 7 625.00 | 33 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 257.00 | 39 108.00 | 26 149.00 | 65 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 658.00 | 68 588.00 | 340 070.00 | 408 658.00 |
BT Marchandises | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
BZ Autres créances | 29 059.00 | | 29 059.00 | 29 059.00 |
CF Disponibilités | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 799.00 | | 59 799.00 | 59 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 457.00 | 68 588.00 | 399 869.00 | 468 457.00 |
CU Autres participations | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 302 846.00 | 233 030.00 | | 302 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 394.00 | 69 815.00 | | 19 394.00 |
DL TOTAL (I) | 326 640.00 | 307 246.00 | | 326 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963.00 | 19 944.00 | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 105.00 | 18 917.00 | | 37 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 562.00 | 44 374.00 | | 31 562.00 |
EA Autres dettes | 3 599.00 | 9 300.00 | | 3 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 229.00 | 92 536.00 | | 73 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 869.00 | 399 782.00 | | 399 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 229.00 | 92 536.00 | | 73 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 105.00 | 37 105.00 | | 37 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
VI Groupe et associés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VP Divers | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 562.00 | 31 562.00 | | 31 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 755.00 | 40 655.00 | 100.00 | 40 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 229.00 | 73 229.00 | | 73 229.00 |