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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
AH Fonds commercial | 303 375.00 | | 303 375.00 | 303 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 142.00 | 34 007.00 | 4 135.00 | 38 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 132.00 | 64 719.00 | 16 413.00 | 81 132.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 783.00 | 101 939.00 | 326 844.00 | 428 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 655.00 | | 64 655.00 | 64 655.00 |
BZ Autres créances | 912 626.00 | | 912 626.00 | 912 626.00 |
CF Disponibilités | 262 026.00 | | 262 026.00 | 262 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 445.00 | | 1 260 445.00 | 1 260 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 228.00 | 101 939.00 | 1 587 289.00 | 1 689 228.00 |
CU Autres participations | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 682 623.00 | 293 413.00 | | 682 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 620.00 | 389 210.00 | | 427 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 643.00 | 687 023.00 | | 1 114 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 000.00 | 1 095.00 | | 193 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 14 927.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 399.00 | 40 089.00 | | 84 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 703.00 | 182 019.00 | | 188 703.00 |
EA Autres dettes | 6 384.00 | 9 463.00 | | 6 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 646.00 | 247 593.00 | | 472 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 289.00 | 934 616.00 | | 1 587 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 622.00 | 10 316.00 | | 91 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 410.00 | 10 316.00 | | 88 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 399.00 | 84 399.00 | | 84 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 703.00 | 188 703.00 | | 188 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 64 655.00 | 64 655.00 | | 64 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 626.00 | 912 626.00 | | 912 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 855.00 | 977 755.00 | 100.00 | 977 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 646.00 | 279 646.00 | | 472 646.00 |