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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
AH Fonds commercial | 303 375.00 | | 303 375.00 | 303 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 142.00 | 35 550.00 | 2 592.00 | 38 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 040.00 | 72 133.00 | 9 907.00 | 82 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 691.00 | 110 895.00 | 318 796.00 | 429 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 102.00 | | 72 102.00 | 72 102.00 |
BZ Autres créances | 1 196 665.00 | | 1 196 665.00 | 1 196 665.00 |
CF Disponibilités | 128 502.00 | | 128 502.00 | 128 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 422 618.00 | | 1 422 618.00 | 1 422 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 309.00 | 110 895.00 | 1 741 414.00 | 1 852 309.00 |
CU Autres participations | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 110 243.00 | 682 623.00 | | 1 110 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 841.00 | 427 620.00 | | 289 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 484.00 | 1 114 643.00 | | 1 404 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 676.00 | 193 000.00 | | 155 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 160.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 344.00 | 84 399.00 | | 141 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 720.00 | 188 960.00 | | 33 720.00 |
EA Autres dettes | 6 171.00 | 6 384.00 | | 6 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 930.00 | 472 903.00 | | 336 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 414.00 | 1 587 546.00 | | 1 741 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 466.00 | 279 903.00 | | 245 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 939.00 | 8 957.00 | | 101 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 726.00 | 8 957.00 | | 98 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 344.00 | 141 344.00 | | 141 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 72 102.00 | 72 102.00 | | 72 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 676.00 | 64 212.00 | 91 463.00 | 155 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 324.00 | | | 37 324.00 |
VP Divers | 1 196 665.00 | 1 196 665.00 | | 1 196 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 866.00 | 1 268 766.00 | 100.00 | 1 268 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 929.00 | 245 466.00 | 91 463.00 | 336 929.00 |