| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
AN Terrains | 106 391.00 | 15 252.00 | 91 139.00 | 106 391.00 |
AP Constructions | 162 811.00 | 97 681.00 | 65 130.00 | 162 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 863.00 | 267 610.00 | 17 252.00 | 284 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 258.00 | 381 408.00 | 100 850.00 | 482 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 796.00 | | 145 796.00 | 145 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 239.00 | 761 952.00 | 429 286.00 | 1 191 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 640.00 | | 105 640.00 | 105 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
BT Marchandises | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 237.00 | 39 118.00 | 97 118.00 | 136 237.00 |
BZ Autres créances | 56 717.00 | | 56 717.00 | 56 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 528.00 | | 124 528.00 | 124 528.00 |
CF Disponibilités | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 746.00 | 39 118.00 | 441 627.00 | 480 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 985.00 | 801 071.00 | 870 914.00 | 1 671 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 632.00 | | | 43 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 981.00 | | | 49 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457.00 | | | 457.00 |
DL TOTAL (I) | 94 438.00 | | | 94 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 159.00 | | | 181 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 936.00 | | | 306 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 207.00 | | | 272 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 475.00 | | | 776 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 914.00 | | | 870 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 987.00 | | | 516 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
FD Production vendue biens | 994 123.00 | | 994 123.00 | 994 123.00 |
FG Production vendue services | 22 417.00 | | 22 417.00 | 22 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 439.00 | | 1 036 439.00 | 1 036 439.00 |
FM Production stockée | | | -5 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 567.00 | | | 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 664.00 | | | 1 054 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 207.00 | | | 1 054 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 897.00 | | | 1 063 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 779.00 | | | 1 054 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 711.00 | 55 374.00 | 27 132.00 | 733 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 711.00 | 55 374.00 | 27 132.00 | 733 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 229.00 | 104.00 | 124 125.00 | 124 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 208.00 | 272 208.00 | | 272 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 708.00 | 182 708.00 | | 182 708.00 |
UX Autres créances clients | 136 237.00 | | | 136 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 896.00 | 45 533.00 | 105 400.00 | 180 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 229.00 | | | 148 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 906.00 | | | 37 906.00 |
VP Divers | 56 717.00 | | | 56 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 211.00 | 158 579.00 | 43 632.00 | 202 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 476.00 | 516 988.00 | 229 525.00 | 776 476.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |