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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
AN Terrains | 145 672.00 | 19 757.00 | 125 914.00 | 145 672.00 |
AP Constructions | 157 743.00 | 115 037.00 | 42 706.00 | 157 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 074.00 | 317 158.00 | 127 916.00 | 445 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 600.00 | 330 594.00 | 118 005.00 | 448 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 209.00 | 782 548.00 | 423 661.00 | 1 206 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 738.00 | | 48 738.00 | 48 738.00 |
BT Marchandises | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 632.00 | 994.00 | 93 638.00 | 94 632.00 |
BZ Autres créances | 36 204.00 | | 36 204.00 | 36 204.00 |
CF Disponibilités | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 071.00 | 994.00 | 277 077.00 | 278 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 280.00 | 783 542.00 | 700 738.00 | 1 484 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 226.00 | | | -196 226.00 |
DL TOTAL (I) | -132 088.00 | | | -132 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 219.00 | | | 95 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 656.00 | | | 509 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 042.00 | | | 206 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
EA Autres dettes | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 826.00 | | | 832 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 738.00 | | | 700 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 781.00 | | | 694 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 909.00 | | 29 300.00 | 1 176 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 197 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 791.00 | | 29 300.00 | 1 167 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 204.00 | 51 344.00 | | 731 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 204.00 | 51 344.00 | | 731 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 877.00 | | 97 877.00 | 97 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 042.00 | 206 042.00 | | 206 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
UX Autres créances clients | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 114.00 | 16 945.00 | 40 169.00 | 57 114.00 |
VI Groupe et associés | 411 780.00 | 411 780.00 | | 411 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 920.00 | | | 92 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 632.00 | 93 461.00 | 1 171.00 | 94 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 051.00 | 138 880.00 | 1 171.00 | 140 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 827.00 | 694 781.00 | 138 046.00 | 832 827.00 |