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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
AN Terrains | 106 391.00 | 15 655.00 | 90 736.00 | 106 391.00 |
AP Constructions | 157 743.00 | 103 825.00 | 53 918.00 | 157 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 624.00 | 293 529.00 | 137 095.00 | 430 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 331.00 | 300 791.00 | 58 540.00 | 359 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 209.00 | 713 801.00 | 349 408.00 | 1 063 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 497.00 | | 106 497.00 | 106 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 218.00 | | 54 218.00 | 54 218.00 |
BT Marchandises | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 155.00 | 9 986.00 | 122 168.00 | 132 155.00 |
BZ Autres créances | 39 222.00 | | 39 222.00 | 39 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 528.00 | | 124 528.00 | 124 528.00 |
CF Disponibilités | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 848.00 | 9 986.00 | 470 862.00 | 480 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 058.00 | 723 787.00 | 820 270.00 | 1 544 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
DL TOTAL (I) | 82 024.00 | | | 82 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 983.00 | | | 91 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 846.00 | | | 432 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 026.00 | | | 186 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 246.00 | | | 738 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 270.00 | | | 820 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 186.00 | | | 560 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 805.00 | | 1 000.00 | 1 191 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 595.00 | 1 063 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 595.00 | 1 054 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 687.00 | | 1 000.00 | 1 182 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 159.00 | 38 744.00 | 129 102.00 | 804 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 159.00 | 38 744.00 | 129 102.00 | 804 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 881.00 | 236.00 | 1 131.00 | 10 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 881.00 | 236.00 | 1 131.00 | 10 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 881.00 | 236.00 | 1 131.00 | 10 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236.00 | 1 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 763.00 | | 108 763.00 | 108 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 026.00 | 186 026.00 | | 186 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UX Autres créances clients | 120 915.00 | 120 915.00 | | 120 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
VB T. V. A. | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 821.00 | 22 525.00 | 69 296.00 | 91 821.00 |
VI Groupe et associés | 324 082.00 | 324 082.00 | | 324 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 483.00 | | | 50 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 862.00 | 167 622.00 | 11 239.00 | 178 862.00 |
VW T.V.A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 246.00 | 560 186.00 | 178 059.00 | 738 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
ST Autres comptes | 179 485.00 | | | 179 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
YT Sous‐traitance | 55 552.00 | | | 55 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 478.00 | | | 67 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 726.00 | | | 112 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 420.00 | | | 243 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |