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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 900.00 | 6 479.00 | 44 421.00 | 50 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 258.00 | | 78 258.00 | 78 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 157.00 | 7 478.00 | 122 679.00 | 130 157.00 |
BZ Autres créances | 37 713.00 | | 37 713.00 | 37 713.00 |
CF Disponibilités | 120 142.00 | | 120 142.00 | 120 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 855.00 | | 157 855.00 | 157 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 012.00 | 7 478.00 | 280 534.00 | 288 012.00 |
CU Autres participations | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 788.00 | -69 303.00 | | -81 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 079.00 | -12 485.00 | | -14 079.00 |
DL TOTAL (I) | -55 867.00 | -41 788.00 | | -55 867.00 |
DP Provisions pour risques | 3 835.00 | 6 918.00 | | 3 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 835.00 | 6 918.00 | | 3 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 458.00 | 63.00 | | 4 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 030.00 | 48 209.00 | | 217 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 078.00 | 2 592.00 | | 111 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 565.00 | 50 864.00 | | 332 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 534.00 | 15 995.00 | | 280 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 918.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 918.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083.00 | 97.00 | | 3 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 162.00 | 12 582.00 | | 17 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 079.00 | -12 485.00 | | -14 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 249.00 | | 119 908.00 | 10 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 250.00 | | 41 650.00 | 9 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 331.00 | 4 148.00 | -1.00 | 2 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 331.00 | 4 148.00 | -1.00 | 2 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 918.00 | | 3 083.00 | 6 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 999.00 | | | 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 917.00 | | 3 083.00 | 7 917.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 078.00 | 111 078.00 | | 111 078.00 |
VB T. V. A. | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
VC Groupe et associés | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VI Groupe et associés | 217 030.00 | 217 030.00 | | 217 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 713.00 | 37 713.00 | | 37 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 565.00 | 332 565.00 | | 332 565.00 |