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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 480.00 | 13 329.00 | 25 151.00 | 38 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 315.00 | | 31 315.00 | 31 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 794.00 | 14 328.00 | 56 466.00 | 70 794.00 |
BZ Autres créances | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
CF Disponibilités | 29 477.00 | | 29 477.00 | 29 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 619.00 | | 44 619.00 | 44 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 413.00 | 14 328.00 | 101 085.00 | 115 413.00 |
CU Autres participations | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 867.00 | -81 788.00 | | -95 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 501.00 | -14 079.00 | | -110 501.00 |
DL TOTAL (I) | -166 368.00 | -55 867.00 | | -166 368.00 |
DP Provisions pour risques | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 4 458.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 401.00 | 217 030.00 | | 234 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 592.00 | 111 078.00 | | 14 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 618.00 | 332 565.00 | | 263 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 085.00 | 280 534.00 | | 101 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 776.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 032.00 | | | 76 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 032.00 | | | 76 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 032.00 | | | -76 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 3 083.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 502.00 | 17 162.00 | | 110 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 501.00 | -14 079.00 | | -110 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 157.00 | | 26 595.00 | 130 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 900.00 | | 5 260.00 | 50 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 958.00 | 70 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 680.00 | 38 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 278.00 | 31 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 258.00 | | 21 335.00 | 78 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 479.00 | 16 776.00 | 9 926.00 | 6 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 479.00 | 16 776.00 | 9 926.00 | 6 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 999.00 | | | 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VB T. V. A. | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VC Groupe et associés | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 234 401.00 | 234 401.00 | | 234 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 618.00 | 263 618.00 | | 263 618.00 |