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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 480.00 | 3 174.00 | 35 306.00 | 38 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 939.00 | | 100 939.00 | 100 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 419.00 | 4 173.00 | 136 245.00 | 140 419.00 |
BZ Autres créances | 36 502.00 | | 36 502.00 | 36 502.00 |
CF Disponibilités | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 708.00 | | 38 708.00 | 38 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 127.00 | 4 173.00 | 174 953.00 | 179 127.00 |
CU Autres participations | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 368.00 | -95 867.00 | | -206 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 210.00 | -110 501.00 | | -27 210.00 |
DL TOTAL (I) | -193 578.00 | -166 368.00 | | -193 578.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 835.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 835.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 28.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 023.00 | 234 401.00 | | 263 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 651.00 | 14 592.00 | | 37 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 824.00 | 14 598.00 | | 67 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 531.00 | 263 618.00 | | 368 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 953.00 | 101 085.00 | | 174 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 301.00 | 76 032.00 | | 23 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 301.00 | 76 032.00 | | 23 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 301.00 | -76 032.00 | | -23 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 046.00 | 110 502.00 | | 31 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 210.00 | -110 501.00 | | -27 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 794.00 | | 104 624.00 | 70 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 480.00 | | 35 000.00 | 38 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 140 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 35 000.00 | 38 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 315.00 | | 69 624.00 | 31 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 329.00 | 1 544.00 | 11 699.00 | 13 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 329.00 | 1 544.00 | 11 699.00 | 13 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 999.00 | | | 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 834.00 | | 3 835.00 | 4 834.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 651.00 | 37 651.00 | | 37 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 824.00 | 67 824.00 | | 67 824.00 |
VB T. V. A. | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
VC Groupe et associés | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 263 023.00 | 263 023.00 | | 263 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 502.00 | 36 502.00 | | 36 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 531.00 | 368 531.00 | | 368 531.00 |