| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 000.00 | 43 084.00 | 57 916.00 | 101 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 640 000.00 | | 4 640 000.00 | 4 640 000.00 |
AN Terrains | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 4 969 239.00 | 2 010 419.00 | 2 958 820.00 | 4 969 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 227.00 | 440 390.00 | 220 837.00 | 661 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 563.00 | 30 586.00 | 977.00 | 31 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 888.00 | | 34 888.00 | 34 888.00 |
AX Avances et acomptes | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 664 556.00 | 2 524 479.00 | 9 140 078.00 | 11 664 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BT Marchandises | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 720.00 | 13 529.00 | 288 191.00 | 301 720.00 |
BZ Autres créances | 179 459.00 | | 179 459.00 | 179 459.00 |
CF Disponibilités | 76 331.00 | | 76 331.00 | 76 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 119.00 | 13 529.00 | 556 590.00 | 570 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 234 676.00 | 2 538 008.00 | 9 696 668.00 | 12 234 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 565 485.00 | -3 253 537.00 | | -3 565 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 509.00 | -311 949.00 | | -106 509.00 |
DL TOTAL (I) | -3 571 994.00 | -3 465 485.00 | | -3 571 994.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 66 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 66 000.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 672 759.00 | 5 091 227.00 | | 4 672 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 978 676.00 | 7 964 976.00 | | 7 978 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 478.00 | 14 783.00 | | 53 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 176.00 | 219 182.00 | | 252 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 080.00 | 85 404.00 | | 179 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 384.00 | 65 062.00 | | 82 384.00 |
EA Autres dettes | 8 108.00 | 63 762.00 | | 8 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 226 662.00 | 13 504 396.00 | | 13 226 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 696 668.00 | 10 104 911.00 | | 9 696 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 538.00 | -10 667.00 | 66 871.00 | 77 538.00 |
FG Production vendue services | 2 339 395.00 | | 2 339 395.00 | 2 339 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 933.00 | -10 667.00 | 2 406 266.00 | 2 416 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | 28 834.00 | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438.00 | | | 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928.00 | 28 834.00 | | 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 351.00 | 1 033.00 | | 9 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 351.00 | 1 795.00 | | 9 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 423.00 | 27 039.00 | | -8 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 817.00 | 2 078 795.00 | | 2 508 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 325.00 | 2 390 744.00 | | 2 615 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 509.00 | -311 949.00 | | -106 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 612 701.00 | | 57 572.00 | 11 612 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 715.00 | | 11 664 556.00 | 5 715.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 741 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 715.00 | | 6 923 556.00 | 5 715.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 741 000.00 | | | 4 741 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 871 701.00 | | 57 572.00 | 6 871 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908 196.00 | 616 283.00 | | 1 908 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 984.00 | 10 100.00 | | 32 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875 212.00 | 606 183.00 | | 1 875 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 176.00 | 252 176.00 | | 252 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 914.00 | 66 914.00 | | 66 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 384.00 | 82 384.00 | | 82 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
UX Autres créances clients | 286 839.00 | | | 286 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 820.00 | | | 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
VB T. V. A. | 48 977.00 | | | 48 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 670 736.00 | 602 127.00 | 2 050 781.00 | 4 670 736.00 |
VI Groupe et associés | 7 978 676.00 | 7 978 676.00 | | 7 978 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 648.00 | | | 399 648.00 |
VP Divers | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 180.00 | 73 180.00 | | 73 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 331.00 | | | 114 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 731.00 | 485 731.00 | | 485 731.00 |
VW T.V.A. | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 173 184.00 | 9 104 575.00 | 2 050 781.00 | 13 173 184.00 |