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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 000.00 | 66 520.00 | 34 480.00 | 101 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 640 000.00 | | 4 640 000.00 | 4 640 000.00 |
AN Terrains | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 4 999 132.00 | 2 718 884.00 | 2 280 247.00 | 4 999 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 085.00 | 638 135.00 | 5 950.00 | 644 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 073.00 | 31 651.00 | 2 422.00 | 34 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 618 290.00 | 3 455 190.00 | 8 163 100.00 | 11 618 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
BT Marchandises | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 522.00 | | 79 522.00 | 79 522.00 |
BZ Autres créances | 210 669.00 | | 210 669.00 | 210 669.00 |
CF Disponibilités | 119 042.00 | | 119 042.00 | 119 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 697.00 | | 435 697.00 | 435 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 053 986.00 | 3 455 190.00 | 8 598 796.00 | 12 053 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 673 462.00 | -3 671 994.00 | | -3 673 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 696.00 | -1 468.00 | | -87 696.00 |
DL TOTAL (I) | -3 661 159.00 | -3 573 462.00 | | -3 661 159.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 713 027.00 | 4 199 525.00 | | 3 713 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 003 115.00 | 7 993 765.00 | | 8 003 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 752.00 | 53 193.00 | | 45 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 844.00 | 305 188.00 | | 167 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 465.00 | 185 721.00 | | 151 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 644.00 | 90 877.00 | | 70 644.00 |
EA Autres dettes | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 159 955.00 | 12 836 379.00 | | 12 159 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 598 796.00 | 9 362 916.00 | | 8 598 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 067.00 | | 55 067.00 | 55 067.00 |
FG Production vendue services | 2 414 976.00 | | 2 414 976.00 | 2 414 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 044.00 | | 2 470 044.00 | 2 470 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 385.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 313.00 | 3 500.00 | | 6 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 942.00 | 3 500.00 | | 13 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 002.00 | 403.00 | | 151 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487.00 | | | 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 498.00 | 36 040.00 | | 10 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 987.00 | 36 443.00 | | 161 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 045.00 | -32 943.00 | | -148 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 560.00 | 2 700 087.00 | | 2 524 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 256.00 | 2 701 555.00 | | 2 612 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 696.00 | -1 468.00 | | -87 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 620 013.00 | | 34 388.00 | 11 620 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 112.00 | 11 618 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 741 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 112.00 | 6 877 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 741 000.00 | | | 4 741 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 879 013.00 | | 34 388.00 | 6 879 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 993 932.00 | 486 385.00 | 25 127.00 | 2 993 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 420.00 | 10 100.00 | | 56 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 937 512.00 | 476 285.00 | 25 127.00 | 2 937 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 290.00 | | 3 290.00 | 103 290.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 844.00 | 167 844.00 | | 167 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 029.00 | 38 029.00 | | 38 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 101.00 | 37 101.00 | | 37 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 644.00 | 70 644.00 | | 70 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
UX Autres créances clients | 79 522.00 | 79 522.00 | | 79 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 58 650.00 | 58 650.00 | | 58 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 703 009.00 | 500 628.00 | 2 167 026.00 | 3 703 009.00 |
VI Groupe et associés | 8 003 115.00 | 8 003 115.00 | | 8 003 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 184.00 | | | 485 184.00 |
VP Divers | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 919.00 | 67 919.00 | | 67 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 303.00 | 137 303.00 | | 137 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 307.00 | 304 307.00 | | 304 307.00 |
VW T.V.A. | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 114 203.00 | 8 911 822.00 | 2 167 026.00 | 12 114 203.00 |