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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 655.00 | 4 609.00 | 46.00 | 4 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 655.00 | 4 609.00 | 210 046.00 | 214 655.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 558.00 | | 34 558.00 | 34 558.00 |
072 Créances – Autres | 24 039.00 | | 24 039.00 | 24 039.00 |
084 Disponibilités | 38 876.00 | | 38 876.00 | 38 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 067.00 | | 99 067.00 | 99 067.00 |
110 Total général Actif | 313 722.00 | 4 609.00 | 309 113.00 | 313 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 778.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 679.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 156.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 679.00 | | | 679.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 655.00 | | | 214 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 679.00 | | | 679.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 679.00 | | | 679.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 677.00 | | | 677.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 715.00 | | | 91 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |