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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 214 655.00 | 4 655.00 | 210 000.00 | 214 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 171.00 | | 45 171.00 | 45 171.00 |
BZ Autres créances | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 133 239.00 | | 133 239.00 | 133 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 023.00 | | 240 023.00 | 240 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 677.00 | 4 655.00 | 450 023.00 | 454 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 183 029.00 | 141 378.00 | | 183 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 329.00 | 61 651.00 | | 118 329.00 |
DL TOTAL (I) | 305 758.00 | 207 429.00 | | 305 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 013.00 | 6 733.00 | | 4 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 013.00 | 6 733.00 | | 4 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 189.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 247.00 | 8 989.00 | | 6 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 502.00 | | 2 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 508.00 | 100 981.00 | | 126 508.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 22 541.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 252.00 | 137 203.00 | | 140 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 023.00 | 351 365.00 | | 450 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 005.00 | 128 214.00 | | 134 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 655.00 | | | 214 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 733.00 | 4 013.00 | 6 733.00 | 6 733.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 733.00 | 4 013.00 | 6 733.00 | 6 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 733.00 | 4 013.00 | 6 733.00 | 6 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 013.00 | 6 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 979.00 | 39 979.00 | | 39 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 171.00 | 45 171.00 | | 45 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VI Groupe et associés | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 784.00 | 56 784.00 | | 56 784.00 |
VW T.V.A. | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 252.00 | 134 005.00 | 6 247.00 | 140 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 372.00 | 10 404.00 | | 6 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 959.00 | 12 708.00 | | 10 959.00 |
ST Autres comptes | 21 147.00 | 17 712.00 | | 21 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
YT Sous‐traitance | 1 697.00 | 1 566.00 | | 1 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 905.00 | 904.00 | | 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 277.00 | 11 308.00 | | 7 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 898.00 | 107 633.00 | | 130 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 808.00 | 4 913.00 | | 4 808.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 394.00 | 31 985.00 | | 35 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |