| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 655.00 | 4 655.00 | 210 000.00 | 214 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 337.00 | | 47 337.00 | 47 337.00 |
BZ Autres créances | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
CF Disponibilités | 76 098.00 | | 76 098.00 | 76 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 365.00 | | 141 365.00 | 141 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 019.00 | 4 655.00 | 351 365.00 | 356 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 141 378.00 | 105 087.00 | | 141 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 651.00 | 49 291.00 | | 61 651.00 |
DL TOTAL (I) | 207 429.00 | 158 778.00 | | 207 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 733.00 | 10 041.00 | | 6 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 733.00 | 10 041.00 | | 6 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 189.00 | 17 794.00 | | 2 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 989.00 | 6 156.00 | | 8 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 445.00 | | 2 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 981.00 | 79 863.00 | | 100 981.00 |
EA Autres dettes | 22 541.00 | 34 038.00 | | 22 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 203.00 | 140 295.00 | | 137 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 365.00 | 309 113.00 | | 351 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 214.00 | 131 953.00 | | 128 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 655.00 | | | 214 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 609.00 | 46.00 | | 4 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 609.00 | 46.00 | | 4 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 041.00 | 6 733.00 | 10 041.00 | 10 041.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 041.00 | 6 733.00 | 10 041.00 | 10 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 041.00 | 6 733.00 | 10 041.00 | 10 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 733.00 | 10 041.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 517.00 | 45 517.00 | | 45 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 469.00 | 39 469.00 | | 39 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
UX Autres créances clients | 47 337.00 | 47 337.00 | | 47 337.00 |
VB T. V. A. | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VI Groupe et associés | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 267.00 | 65 267.00 | | 65 267.00 |
VW T.V.A. | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 203.00 | 128 214.00 | 8 989.00 | 137 203.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 404.00 | 11 317.00 | | 10 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 708.00 | 9 221.00 | | 12 708.00 |
ST Autres comptes | 17 712.00 | 22 960.00 | | 17 712.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 24 607.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 566.00 | 1 413.00 | | 1 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 904.00 | 779.00 | | 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 308.00 | 12 096.00 | | 11 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 633.00 | 91 715.00 | | 107 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 913.00 | 3 830.00 | | 4 913.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 985.00 | 33 594.00 | | 31 985.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |