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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 916.00 | 24 389.00 | 7 527.00 | 31 916.00 |
040 Immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 429.00 | 24 389.00 | 21 040.00 | 45 429.00 |
060 Stock marchandises | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
072 Créances – Autres | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
084 Disponibilités | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
088 Caisse | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
110 Total général Actif | 65 010.00 | 24 389.00 | 40 621.00 | 65 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 18 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 875.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 075.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 208 239.00 | 211 965.00 | | 208 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 983.00 | | | 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 722.00 | 211 965.00 | | 210 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 138.00 | 13 393.00 | | 12 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -580.00 | -2 433.00 | | -580.00 |
242 Autres charges externes. | 93 038.00 | 86 267.00 | | 93 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 251.00 | 7 464.00 | | 8 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 311.00 | 64 465.00 | | 88 311.00 |
252 Charges sociales | 23 501.00 | 18 737.00 | | 23 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 792.00 | 6 539.00 | | 4 792.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 457.00 | 195 411.00 | | 229 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 735.00 | 16 554.00 | | -18 735.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 583.00 | 208.00 | | 2 583.00 |
294 Charges financières | 255.00 | 147.00 | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 785.00 | 357.00 | | 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 380.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 191.00 | 15 941.00 | | -17 191.00 |