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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 780.00 | 37 864.00 | 5 917.00 | 43 780.00 |
040 Immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 796.00 | 37 864.00 | 18 933.00 | 56 796.00 |
060 Stock marchandises | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
072 Créances – Autres | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
084 Disponibilités | 69 079.00 | | 69 079.00 | 69 079.00 |
088 Caisse | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 106.00 | | 99 106.00 | 99 106.00 |
110 Total général Actif | 155 902.00 | 37 864.00 | 118 039.00 | 155 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 18 870.00 | |
134 Report à nouveau | | | -551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 929.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 177.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 150 084.00 | 182 385.00 | | 150 084.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 500.00 | 500.00 | | 29 500.00 |
230 Autres produits | 723.00 | 497.00 | | 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 307.00 | 183 382.00 | | 180 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 967.00 | 11 526.00 | | 12 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 992.00 | -620.00 | | 992.00 |
242 Autres charges externes. | 82 041.00 | 102 418.00 | | 82 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 228.00 | 6 053.00 | | 7 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 261.00 | 47 718.00 | | 49 261.00 |
252 Charges sociales | 11 328.00 | 9 616.00 | | 11 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 169.00 | 4 617.00 | | 4 169.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 5.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 028.00 | 181 332.00 | | 168 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 279.00 | 2 050.00 | | 12 279.00 |
290 Produits exceptionnels | 162.00 | 178.00 | | 162.00 |
294 Charges financières | 327.00 | 110.00 | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 133.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 114.00 | 1 986.00 | | 12 114.00 |