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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 402.00 | 3 289.00 | 113.00 | 3 402.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 009.00 | 17 423.00 | 586.00 | 18 009.00 |
040 Immobilisations financières | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 044.00 | 20 712.00 | 49 332.00 | 70 044.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
084 Disponibilités | 27 322.00 | | 27 322.00 | 27 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 830.00 | | 31 830.00 | 31 830.00 |
110 Total général Actif | 101 874.00 | 20 712.00 | 81 162.00 | 101 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 181.00 | 59 114.00 | | 90 181.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 121.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 182.00 | 59 235.00 | | 90 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 600.00 | 16 150.00 | | 21 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 490.00 | 1 625.00 | | -2 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 643.00 | 105.00 | | 1 643.00 |
242 Autres charges externes. | 34 011.00 | 30 554.00 | | 34 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 249.00 | 1 057.00 | | 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 463.00 | 4 450.00 | | 21 463.00 |
252 Charges sociales | 661.00 | 1 230.00 | | 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 282.00 | 2 150.00 | | 1 282.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 3.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 499.00 | 57 324.00 | | 78 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 683.00 | 1 912.00 | | 11 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | 813.00 | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 500.00 | 1 099.00 | | 11 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 044.00 | | | 70 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 135.00 | | | 4 135.00 |