| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 709.00 | 18 223.00 | 486.00 | 18 709.00 |
040 Immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 151.00 | 21 625.00 | 49 526.00 | 71 151.00 |
060 Stock marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
072 Créances – Autres | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
110 Total général Actif | 93 432.00 | 21 625.00 | 71 807.00 | 93 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 935.00 | 106 855.00 | | 92 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 600.00 | | |
222 Production stockée | -4 200.00 | 4 200.00 | | -4 200.00 |
230 Autres produits | 80.00 | | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 815.00 | 111 655.00 | | 88 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 377.00 | 14 487.00 | | 25 377.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 200.00 | 3 000.00 | | -2 200.00 |
242 Autres charges externes. | 39 908.00 | 42 385.00 | | 39 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 199.00 | 2 646.00 | | 1 199.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 151.00 | | | 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 017.00 | 26 052.00 | | 15 017.00 |
252 Charges sociales | 1 251.00 | 2 282.00 | | 1 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 913.00 | | | 913.00 |
262 Autres charges | 18 199.00 | 340.00 | | 18 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 663.00 | 91 192.00 | | 99 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 848.00 | 20 463.00 | | -10 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 054.00 | 143.00 | | 1 054.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | 23.00 | | 1 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 238.00 | 20 297.00 | | -13 238.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 451.00 | | | 70 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |