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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 402.00 | 3 289.00 | 113.00 | 3 402.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 009.00 | 17 423.00 | 586.00 | 18 009.00 |
040 Immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 451.00 | 20 712.00 | 49 739.00 | 70 451.00 |
060 Stock marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 30 208.00 | | 30 208.00 | 30 208.00 |
084 Disponibilités | 81 917.00 | | 81 917.00 | 81 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 325.00 | | 116 325.00 | 116 325.00 |
110 Total général Actif | 186 777.00 | 20 712.00 | 166 065.00 | 186 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 855.00 | 90 181.00 | | 106 855.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 600.00 | | | 600.00 |
222 Production stockée | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 655.00 | 90 182.00 | | 111 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 487.00 | 21 600.00 | | 14 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 000.00 | -2 490.00 | | 3 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 643.00 | | |
242 Autres charges externes. | 42 385.00 | 34 011.00 | | 42 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 646.00 | 249.00 | | 2 646.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 528.00 | | | 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 052.00 | 21 463.00 | | 26 052.00 |
252 Charges sociales | 2 282.00 | 661.00 | | 2 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 282.00 | | |
262 Autres charges | 340.00 | 80.00 | | 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 192.00 | 78 499.00 | | 91 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 463.00 | 11 683.00 | | 20 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143.00 | 183.00 | | 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 297.00 | 11 500.00 | | 20 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 044.00 | | | 70 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 407.00 | | | 407.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 016.00 | | | 5 016.00 |