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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 730.00 | 7 656.00 | 35 073.00 | 42 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
AP Constructions | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 903.00 | 53 301.00 | 63 602.00 | 116 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 967.00 | 68 984.00 | 105 983.00 | 174 967.00 |
BN En cours de production de biens | 50 405.00 | | 50 405.00 | 50 405.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 648.00 | | 135 648.00 | 135 648.00 |
BZ Autres créances | 53 777.00 | | 53 777.00 | 53 777.00 |
CF Disponibilités | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 942.00 | | 257 942.00 | 257 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 909.00 | 68 984.00 | 363 925.00 | 432 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 100.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 67 959.00 | 55 443.00 | | 67 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 215.00 | 61 116.00 | | 42 215.00 |
DL TOTAL (I) | 151 457.00 | 154 242.00 | | 151 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 753.00 | 24 266.00 | | 19 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 423.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 942.00 | 31 531.00 | | 46 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 304.00 | 84 592.00 | | 110 304.00 |
EA Autres dettes | 6 156.00 | 29 300.00 | | 6 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 469.00 | 174 112.00 | | 212 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 925.00 | 328 353.00 | | 363 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 224.00 | 149 932.00 | | 193 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | 86.00 | | 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 136.00 | | | 126 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 352.00 | | | 119 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 057.00 | 23 739.00 | 68 984.00 | 45 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 148.00 | 5 509.00 | 7 656.00 | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 910.00 | 18 230.00 | 61 328.00 | 42 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 942.00 | 46 942.00 | | 46 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
UX Autres créances clients | 135 648.00 | | | 135 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VP Divers | 53 777.00 | | | 53 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 304.00 | 110 304.00 | | 110 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 082.00 | 193 082.00 | | 193 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 469.00 | 193 224.00 | | 212 469.00 |