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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 037.00 | 19 661.00 | 30 376.00 | 50 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
AP Constructions | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 463.00 | 70 795.00 | 57 668.00 | 128 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 627.00 | 98 483.00 | 95 144.00 | 193 627.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 043.00 | | 182 043.00 | 182 043.00 |
BZ Autres créances | 29 907.00 | | 29 907.00 | 29 907.00 |
CF Disponibilités | 82 715.00 | | 82 715.00 | 82 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 336.00 | | 321 336.00 | 321 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 963.00 | 98 483.00 | 416 480.00 | 514 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 70 174.00 | 67 959.00 | | 70 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 929.00 | 42 215.00 | | 44 929.00 |
DL TOTAL (I) | 156 385.00 | 151 457.00 | | 156 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 411.00 | 19 753.00 | | 27 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 786.00 | 46 942.00 | | 78 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 022.00 | 110 304.00 | | 129 022.00 |
EA Autres dettes | 2 304.00 | 6 156.00 | | 2 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 547.00 | 29 313.00 | | 21 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 095.00 | 212 469.00 | | 260 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 480.00 | 363 925.00 | | 416 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 684.00 | 193 224.00 | | 232 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 508.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 967.00 | | 18 660.00 | 174 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 037.00 | | 7 100.00 | 50 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 930.00 | | 11 560.00 | 124 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 984.00 | 29 499.00 | | 68 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 656.00 | 12 005.00 | | 7 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 328.00 | 17 494.00 | | 61 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 786.00 | 78 786.00 | | 78 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 022.00 | 129 022.00 | | 129 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
UX Autres créances clients | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 167.00 | | | -8 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 043.00 | 182 043.00 | | 182 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 290.00 | 217 290.00 | | 217 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 095.00 | 232 684.00 | | 260 095.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |