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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 610.00 | 58 065.00 | 36 544.00 | 94 610.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 798.00 | 227 036.00 | 182 762.00 | 409 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 990.00 | 293 128.00 | 410 862.00 | 703 990.00 |
BT Marchandises | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 527.00 | | 286 527.00 | 286 527.00 |
BZ Autres créances | 77 405.00 | | 77 405.00 | 77 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 071.00 | | 32 071.00 | 32 071.00 |
CF Disponibilités | 247 357.00 | | 247 357.00 | 247 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 636.00 | | 661 636.00 | 661 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 626.00 | 293 128.00 | 1 072 498.00 | 1 365 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 50 060.00 | 30 209.00 | | 50 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 387.00 | 139 851.00 | | 120 387.00 |
DL TOTAL (I) | 211 730.00 | 211 342.00 | | 211 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 708.00 | 389 704.00 | | 467 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 364.00 | 44 438.00 | | 82 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 251.00 | 102 992.00 | | 137 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 880.00 | 111 819.00 | | 143 880.00 |
EA Autres dettes | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 418.00 | 25 431.00 | | 27 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 769.00 | 674 385.00 | | 860 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 498.00 | 885 728.00 | | 1 072 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 930.00 | 480 767.00 | | 643 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 104.00 | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 487 846.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 199 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 687 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 296.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 4 185.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | 2 065.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 635.00 | 47 969.00 | | 38 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 638.00 | 1 414 302.00 | | 1 738 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 252.00 | 1 274 452.00 | | 1 618 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 387.00 | 139 851.00 | | 120 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 003.00 | | 209 987.00 | 494 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 213.00 | | 129 397.00 | 155 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 990.00 | | 79 834.00 | 337 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 756.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 782.00 | 93 345.00 | 293 128.00 | 199 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 663.00 | 13 403.00 | 58 065.00 | 44 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 119.00 | 79 943.00 | 235 063.00 | 155 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 251.00 | 137 251.00 | | 137 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 880.00 | 143 880.00 | | 143 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 512.00 | 84 512.00 | | 84 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
UX Autres créances clients | 286 527.00 | 286 527.00 | | 286 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 522.00 | 250 683.00 | 185 009.00 | 467 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 405.00 | 77 405.00 | | 77 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 522.00 | 377 966.00 | 1 556.00 | 379 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 769.00 | 643 930.00 | 185 009.00 | 860 769.00 |