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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 768.00 | 4 522.00 | 33 246.00 | 37 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695.00 | 197.00 | 497.00 | 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 315.00 | 4 720.00 | 1 157 595.00 | 1 162 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 134.00 | | 48 134.00 | 48 134.00 |
BZ Autres créances | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CF Disponibilités | 29 149.00 | | 29 149.00 | 29 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 428.00 | | 85 428.00 | 85 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 743.00 | 4 720.00 | 1 243 023.00 | 1 247 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
CU Autres participations | 1 122 425.00 | | 1 122 425.00 | 1 122 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 103 000.00 | 1 103 000.00 | | 1 103 000.00 |
DH Report à nouveau | -457.00 | -5 695.00 | | -457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 219.00 | 5 239.00 | | 18 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 762.00 | 1 102 543.00 | | 1 120 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 343.00 | 21 000.00 | | 31 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 807.00 | 12 959.00 | | 20 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 027.00 | 16 442.00 | | 29 027.00 |
EA Autres dettes | 17 635.00 | 20 229.00 | | 17 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 261.00 | 70 630.00 | | 122 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 023.00 | 1 173 173.00 | | 1 243 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 261.00 | 70 630.00 | | 122 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 648.00 | | 480 648.00 | 480 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 648.00 | | 480 648.00 | 480 648.00 |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 720.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 367.00 | | | 63 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 775.00 | 95 162.00 | | 480 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 556.00 | 89 924.00 | | 462 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 219.00 | 5 239.00 | | 18 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 252.00 | 475.00 | | 33 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 486.00 | 11 162.00 | | 7 486.00 |
ST Autres comptes | 107 783.00 | 8 724.00 | | 107 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 633.00 | 7 500.00 | | 13 633.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | 192.00 | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 404.00 | 667.00 | | 33 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 650.00 | 3 217.00 | | 99 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 902.00 | 27 386.00 | | 128 902.00 |