| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 933.00 | 31 688.00 | 66 245.00 | 97 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 273.00 | 1 360.00 | 2 913.00 | 4 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -55 846.00 | | -55 846.00 | -55 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 725.00 | 33 048.00 | 1 131 677.00 | 1 164 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 647.00 | | 209 647.00 | 209 647.00 |
BZ Autres créances | 36 481.00 | | 36 481.00 | 36 481.00 |
CF Disponibilités | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 976.00 | | 263 976.00 | 263 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 701.00 | 33 048.00 | 1 395 653.00 | 1 428 701.00 |
CU Autres participations | 1 115 925.00 | | 1 115 925.00 | 1 115 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 103 000.00 | 1 103 000.00 | | 1 103 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 956.00 | 17 762.00 | | 35 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 101.00 | 18 193.00 | | 10 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 057.00 | 1 138 956.00 | | 1 149 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 807.00 | 39 124.00 | | 64 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 100.00 | 28 902.00 | | 7 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 326.00 | 21 262.00 | | 33 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 934.00 | 37 714.00 | | 78 934.00 |
EA Autres dettes | 62 429.00 | 60 283.00 | | 62 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 596.00 | 187 284.00 | | 246 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 653.00 | 1 326 240.00 | | 1 395 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 596.00 | 187 284.00 | | 246 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 709.00 | | 731 709.00 | 731 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 709.00 | | 731 709.00 | 731 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 497.00 | |
GE Autres charges | | | -211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 638.00 | 89 078.00 | | 87 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 051.00 | 140.00 | | 1 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | 168.00 | | 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255.00 | 168.00 | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | -28.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 030.00 | 9 396.00 | | 25 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 562.00 | 576 194.00 | | 737 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 460.00 | 558 001.00 | | 727 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 101.00 | 18 193.00 | | 10 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 120.00 | 26 606.00 | | 28 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 649.00 | | 64 607.00 | 1 189 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 346.00 | 1 062 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 532.00 | 1 164 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 186.00 | 4 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 591.00 | | 37 342.00 | 60 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 207.00 | | 1 251.00 | 4 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124 852.00 | | 26 013.00 | 1 124 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 418.00 | 19 500.00 | 870.00 | 14 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 646.00 | 18 042.00 | | 13 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772.00 | 1 458.00 | 870.00 | 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 429.00 | 62 429.00 | | 62 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -55 846.00 | -55 846.00 | | -55 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 209 647.00 | 209 647.00 | | 209 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 807.00 | 64 807.00 | | 64 807.00 |
VI Groupe et associés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 337.00 | | | 37 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
VP Divers | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 632.00 | 201 632.00 | | 201 632.00 |
VW T.V.A. | 57 272.00 | 57 272.00 | | 57 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 596.00 | 246 596.00 | | 246 596.00 |