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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 695.00 | 9 878.00 | 4 817.00 | 14 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 695.00 | 9 878.00 | 604 817.00 | 614 695.00 |
BZ Autres créances | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
CF Disponibilités | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 411.00 | 9 878.00 | 623 533.00 | 633 411.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 50 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 582.00 | 9 691.00 | | 11 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 113.00 | 71 891.00 | | 83 113.00 |
DL TOTAL (I) | 215 795.00 | 132 682.00 | | 215 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 629.00 | 282 712.00 | | 223 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 110.00 | 5 110.00 | | 4 110.00 |
EA Autres dettes | | 14 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 739.00 | 482 021.00 | | 407 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 533.00 | 614 703.00 | | 623 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 311.00 | 78 893.00 | | 245 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 939.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 001.00 | 90 000.00 | | 100 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 888.00 | 18 109.00 | | 16 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 113.00 | 71 891.00 | | 83 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 695.00 | | | 614 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 939.00 | 2 939.00 | | 6 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 939.00 | 2 939.00 | | 6 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 128.00 | 60 700.00 | 162 428.00 | 223 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 967.00 | | | 58 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 739.00 | 65 311.00 | 342 428.00 | 407 739.00 |