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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 695.00 | 14 695.00 | 600 000.00 | 614 695.00 |
BZ Autres créances | 74 058.00 | | 74 058.00 | 74 058.00 |
CF Disponibilités | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 471.00 | | 86 471.00 | 86 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 166.00 | 14 695.00 | 686 471.00 | 701 166.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 357 000.00 | 280 000.00 | | 357 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 015.00 | 19 069.00 | | 20 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 860.00 | 77 946.00 | | 82 860.00 |
DL TOTAL (I) | 460 975.00 | 378 115.00 | | 460 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 876.00 | 100 192.00 | | 43 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 4 662.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 496.00 | 284 854.00 | | 225 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 471.00 | 662 968.00 | | 686 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | | | -477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 457.00 | 90 000.00 | | 90 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 598.00 | 12 055.00 | | 7 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 859.00 | 77 945.00 | | 82 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 218.00 | 477.00 | | 14 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 218.00 | 477.00 | | 14 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 15 001.00 | 128 580.00 | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 876.00 | 43 876.00 | | 43 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 058.00 | 74 058.00 | | 74 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 058.00 | 74 058.00 | | 74 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 496.00 | 60 497.00 | 128 580.00 | 225 496.00 |