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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 695.00 | 14 218.00 | 477.00 | 14 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 695.00 | 14 218.00 | 600 477.00 | 614 695.00 |
BZ Autres créances | 57 656.00 | | 57 656.00 | 57 656.00 |
CF Disponibilités | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 491.00 | | 62 491.00 | 62 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 186.00 | 14 218.00 | 662 968.00 | 677 186.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 200 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 069.00 | 14 695.00 | | 19 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 946.00 | 84 374.00 | | 77 946.00 |
DL TOTAL (I) | 378 115.00 | 300 169.00 | | 378 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 192.00 | 162 804.00 | | 100 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 662.00 | 4 236.00 | | 4 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 854.00 | 347 040.00 | | 284 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 968.00 | 647 209.00 | | 662 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 230.00 | 247 096.00 | | 249 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 401.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 100 013.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 055.00 | 15 639.00 | | 12 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 946.00 | 84 374.00 | | 77 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 695.00 | | | 614 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 817.00 | 1 401.00 | | 12 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 817.00 | 1 401.00 | | 12 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 944.00 | 64 320.00 | 35 624.00 | 99 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 484.00 | | | 62 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 851.00 | 55 851.00 | | 55 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 656.00 | 57 656.00 | | 57 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 854.00 | 249 230.00 | 35 624.00 | 284 854.00 |