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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 853.00 | 20 254.00 | 41 599.00 | 61 853.00 |
040 Immobilisations financières | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 123.00 | 20 254.00 | 203 869.00 | 224 123.00 |
060 Stock marchandises | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
084 Disponibilités | 66 193.00 | | 66 193.00 | 66 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 071.00 | | 109 071.00 | 109 071.00 |
110 Total général Actif | 333 194.00 | 20 254.00 | 312 940.00 | 333 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 833.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 417.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 12 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 479 217.00 | 481 021.00 | | 479 217.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 201.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 219.00 | 481 221.00 | | 479 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 818.00 | 266 658.00 | | 259 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 212.00 | -402.00 | | -3 212.00 |
242 Autres charges externes. | 93 136.00 | 74 989.00 | | 93 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 232.00 | 3 078.00 | | 1 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 876.00 | 66 489.00 | | 77 876.00 |
252 Charges sociales | 17 743.00 | 9 182.00 | | 17 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 815.00 | 8 680.00 | | 10 815.00 |
262 Autres charges | | 69.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 457 408.00 | 428 743.00 | | 457 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 811.00 | 52 479.00 | | 21 811.00 |
280 Produits financiers | -135.00 | | | -135.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 327.00 | | |
294 Charges financières | 3 943.00 | 5 810.00 | | 3 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 397.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | 5 842.00 | | 2 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 646.00 | 45 757.00 | | 15 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 621.00 | | | 218 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |