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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 273.00 | 124 618.00 | 47 655.00 | 172 273.00 |
040 Immobilisations financières | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 542.00 | 124 618.00 | 209 924.00 | 334 542.00 |
060 Stock marchandises | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
084 Disponibilités | 172 896.00 | | 172 896.00 | 172 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 546.00 | | 216 546.00 | 216 546.00 |
110 Total général Actif | 551 089.00 | 124 618.00 | 426 471.00 | 551 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 241 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 676 778.00 | 787 828.00 | | 676 778.00 |
230 Autres produits | 1 100.00 | 4.00 | | 1 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 677 878.00 | 787 832.00 | | 677 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 408 446.00 | 462 825.00 | | 408 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 855.00 | -755.00 | | -5 855.00 |
242 Autres charges externes. | 84 789.00 | 91 246.00 | | 84 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -249.00 | | | -249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 962.00 | 7 927.00 | | 6 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 713.00 | 122 160.00 | | 124 713.00 |
252 Charges sociales | 10 114.00 | 20 329.00 | | 10 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 268.00 | 26 653.00 | | 27 268.00 |
262 Autres charges | 240.00 | 1.00 | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 656 677.00 | 730 385.00 | | 656 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 201.00 | 57 448.00 | | 21 201.00 |
294 Charges financières | | 1 102.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 465.00 | 284.00 | | 1 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | 10 821.00 | | 3 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 556.00 | 45 240.00 | | 16 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 542.00 | | | 334 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |