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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 273.00 | 98 451.00 | 73 822.00 | 172 273.00 |
040 Immobilisations financières | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 542.00 | 98 451.00 | 236 092.00 | 334 542.00 |
060 Stock marchandises | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
072 Créances – Autres | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
084 Disponibilités | 228 366.00 | | 228 366.00 | 228 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 521.00 | | 243 521.00 | 243 521.00 |
110 Total général Actif | 578 063.00 | 98 451.00 | 479 613.00 | 578 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 195 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 548.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 12 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 787 828.00 | 613 734.00 | | 787 828.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 58.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 787 832.00 | 613 791.00 | | 787 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 462 825.00 | 301 650.00 | | 462 825.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -755.00 | -340.00 | | -755.00 |
242 Autres charges externes. | 91 246.00 | 93 011.00 | | 91 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 927.00 | 7 910.00 | | 7 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 160.00 | 118 449.00 | | 122 160.00 |
252 Charges sociales | 20 329.00 | 9 159.00 | | 20 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 653.00 | 17 976.00 | | 26 653.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 696.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 730 385.00 | 548 512.00 | | 730 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 448.00 | 65 279.00 | | 57 448.00 |
294 Charges financières | 1 102.00 | 1 808.00 | | 1 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 284.00 | 41.00 | | 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 821.00 | 12 816.00 | | 10 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 240.00 | 50 615.00 | | 45 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 548.00 | | | 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 333 995.00 | | | 333 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 548.00 | | | 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 331.00 | | | 43 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 368.00 | | | 36 368.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |