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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 594.00 | 1 049.00 | 6 545.00 | 7 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 394.00 | 1 049.00 | 497 345.00 | 498 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BZ Autres créances | 123 964.00 | | 123 964.00 | 123 964.00 |
CF Disponibilités | 69 877.00 | | 69 877.00 | 69 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 194 064.00 | | 194 064.00 | 194 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 457.00 | 1 049.00 | 691 409.00 | 692 457.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 490 800.00 | | 490 800.00 | 490 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 579.00 | 2 510.00 | | 5 579.00 |
DG Autres réserves | 33 493.00 | 508.00 | | 33 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 611.00 | 61 380.00 | | 84 611.00 |
DL TOTAL (I) | 525 683.00 | 466 398.00 | | 525 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 209.00 | 49 313.00 | | 66 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 462.00 | 8 953.00 | | 9 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 972.00 | 141 116.00 | | 89 972.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 485.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 725.00 | 199 867.00 | | 165 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 409.00 | 666 265.00 | | 691 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 800.00 | | | 418 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 800.00 | | | 418 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 049.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 292.00 | 66 292.00 | | 66 292.00 |
UX Autres créances clients | 222.00 | | | 222.00 |
VP Divers | 123 965.00 | | | 123 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 972.00 | 89 972.00 | | 89 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 187.00 | 124 187.00 | | 124 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 725.00 | 165 725.00 | | 165 725.00 |