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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 594.00 | 3 180.00 | 4 414.00 | 7 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 919.00 | 3 180.00 | 570 739.00 | 573 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BZ Autres créances | 219 846.00 | | 219 846.00 | 219 846.00 |
CF Disponibilités | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 844.00 | | 236 844.00 | 236 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 763.00 | 3 180.00 | 807 583.00 | 810 763.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 566 326.00 | | 566 326.00 | 566 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 810.00 | 5 579.00 | | 9 810.00 |
DG Autres réserves | 77 694.00 | 33 493.00 | | 77 694.00 |
DH Report à nouveau | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 071.00 | 84 611.00 | | 279 071.00 |
DL TOTAL (I) | 568 574.00 | 525 683.00 | | 568 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 094.00 | | | 72 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 998.00 | 66 209.00 | | 63 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 758.00 | 9 462.00 | | 9 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 057.00 | 89 972.00 | | 93 057.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 82.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 009.00 | 165 725.00 | | 239 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 583.00 | 691 409.00 | | 807 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 394.00 | | 75 526.00 | 498 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 800.00 | | 75 526.00 | 490 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049.00 | 2 131.00 | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049.00 | 2 131.00 | | 1 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 099.00 | 64 099.00 | | 64 099.00 |
UX Autres créances clients | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 094.00 | | | 72 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -72 094.00 | | | -72 094.00 |
VP Divers | 219 847.00 | 219 847.00 | | 219 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 057.00 | 93 057.00 | | 93 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 348.00 | 220 348.00 | | 220 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 009.00 | 166 915.00 | | 239 009.00 |