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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 434.00 | 6 866.00 | 1 568.00 | 8 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 293.00 | 6 866.00 | 659 427.00 | 666 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 302.00 | 42.00 | 11 260.00 | 11 302.00 |
BZ Autres créances | 405 197.00 | | 405 197.00 | 405 197.00 |
CF Disponibilités | 60 643.00 | | 60 643.00 | 60 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 142.00 | 42.00 | 477 100.00 | 477 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 434.00 | 6 908.00 | 1 136 527.00 | 1 143 434.00 |
CU Autres participations | 657 859.00 | | 657 859.00 | 657 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
DG Autres réserves | 152 463.00 | 142 811.00 | | 152 463.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 864.00 | 9 652.00 | | 7 864.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 586 090.00 | 578 226.00 | | 586 090.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 932.00 | 65 046.00 | | 59 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 906.00 | 244 799.00 | | 323 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 676.00 | 14 859.00 | | 36 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 839.00 | 77 865.00 | | 80 839.00 |
EA Autres dettes | 49 084.00 | 29 084.00 | | 49 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 437.00 | 431 653.00 | | 550 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 527.00 | 1 009 879.00 | | 1 136 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 437.00 | 431 653.00 | | 550 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 323 906.00 | | | 323 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 333.00 | | 109 333.00 | 109 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 333.00 | | 109 333.00 | 109 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 585.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 325.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 923.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 412.00 | 155 153.00 | | 110 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 548.00 | 145 501.00 | | 102 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 864.00 | 9 652.00 | | 7 864.00 |