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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 162 166.00 | | 13 162 166.00 | 13 162 166.00 |
CF Disponibilités | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 167 579.00 | | 13 167 579.00 | 13 167 579.00 |
CU Autres participations | 13 162 016.00 | | 13 162 016.00 | 13 162 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 983 481.00 | 5 983 481.00 | | 5 983 481.00 |
DH Report à nouveau | -1 422 056.00 | -1 594 364.00 | | -1 422 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -653 000.00 | 172 309.00 | | -653 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 908 425.00 | 4 561 425.00 | | 3 908 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 239 785.00 | 8 582 016.00 | | 9 239 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 369.00 | 24 815.00 | | 19 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 259 154.00 | 8 606 830.00 | | 9 259 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 167 579.00 | 13 168 256.00 | | 13 167 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 618.00 | 853 272.00 | | 1 660 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -653 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 800 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 000.00 | 627 691.00 | | 653 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -653 000.00 | 172 309.00 | | -653 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 162 166.00 | | | 13 162 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 162 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 162 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 162 166.00 | | | 13 162 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 239 785.00 | 1 641 249.00 | 7 598 536.00 | 9 239 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 259 154.00 | 1 660 618.00 | 7 598 536.00 | 9 259 154.00 |