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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 162 016.00 | | 13 162 016.00 | 13 162 016.00 |
BZ Autres créances | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CF Disponibilités | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 169 393.00 | | 13 169 393.00 | 13 169 393.00 |
CU Autres participations | 13 162 016.00 | | 13 162 016.00 | 13 162 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 983 481.00 | 5 983 481.00 | | 5 983 481.00 |
DH Report à nouveau | -3 766 260.00 | -3 462 748.00 | | -3 766 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 459.00 | -303 512.00 | | -368 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 763.00 | 2 217 221.00 | | 1 848 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 289 096.00 | 10 885 445.00 | | 11 289 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 534.00 | 53 924.00 | | 31 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 320 630.00 | 10 945 724.00 | | 11 320 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 169 393.00 | 13 162 946.00 | | 13 169 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 874 066.00 | 3 423 174.00 | | 3 874 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 356.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 459.00 | 303 512.00 | | 368 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 459.00 | -303 512.00 | | -368 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 162 016.00 | | | 13 162 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 162 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 162 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 162 016.00 | | | 13 162 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 471 547.00 | 24 983.00 | 7 446 564.00 | 7 471 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 534.00 | 31 534.00 | | 31 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 817 549.00 | 3 817 549.00 | | 3 817 549.00 |
UX Autres créances clients | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 986.00 | | | 75 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 320 630.00 | 3 874 066.00 | 7 446 564.00 | 11 320 630.00 |