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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 162 016.00 | | 13 162 016.00 | 13 162 016.00 |
BZ Autres créances | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 162 946.00 | | 13 162 946.00 | 13 162 946.00 |
CU Autres participations | 13 162 016.00 | | 13 162 016.00 | 13 162 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 983 481.00 | 5 983 481.00 | | 5 983 481.00 |
DH Report à nouveau | -3 462 748.00 | -2 746 321.00 | | -3 462 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 512.00 | -716 427.00 | | -303 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 221.00 | 2 520 733.00 | | 2 217 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 885 445.00 | 10 583 510.00 | | 10 885 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 924.00 | 59 219.00 | | 53 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 945 724.00 | 10 642 729.00 | | 10 945 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 162 946.00 | 13 163 463.00 | | 13 162 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 423 174.00 | 3 044 193.00 | | 3 423 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 512.00 | 716 427.00 | | 303 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 512.00 | -716 427.00 | | -303 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 162 016.00 | | | 13 162 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 162 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 162 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 162 016.00 | | | 13 162 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 547 699.00 | 25 149.00 | 7 522 550.00 | 7 547 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 924.00 | 53 924.00 | | 53 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VI Groupe et associés | 3 337 746.00 | 3 337 746.00 | | 3 337 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 945 724.00 | 3 423 174.00 | 7 522 550.00 | 10 945 724.00 |