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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 669 665.00 | 404 693.00 | 9 264 971.00 | 9 669 665.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 049 665.00 | 404 693.00 | 9 644 971.00 | 10 049 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 780.00 | | 236 780.00 | 236 780.00 |
BZ Autres créances | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
CF Disponibilités | 235 344.00 | | 235 344.00 | 235 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 218.00 | | 502 218.00 | 502 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 551 883.00 | 404 693.00 | 10 147 190.00 | 10 551 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 354.00 | -3 709.00 | | -9 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 374.00 | -5 645.00 | | 120 374.00 |
DL TOTAL (I) | 112 019.00 | -8 354.00 | | 112 019.00 |
DP Provisions pour risques | 86 198.00 | | | 86 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 198.00 | | | 86 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 575 573.00 | 4 937 486.00 | | 8 575 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 745.00 | 1 051 282.00 | | 1 170 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 737.00 | 6 063.00 | | 67 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 303.00 | 138 347.00 | | 59 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 573.00 | 2 407 087.00 | | 75 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 948 973.00 | 8 540 266.00 | | 9 948 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 147 190.00 | 8 531 912.00 | | 10 147 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 822 215.00 | | 822 215.00 | 822 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 215.00 | | 822 215.00 | 822 215.00 |
FQ Autres produits | | | 2 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 509.00 | | | 55 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 224.00 | 1.00 | | 824 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 850.00 | 5 647.00 | | 703 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 374.00 | -5 645.00 | | 120 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 700 327.00 | | 10 049 665.00 | 7 700 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 700 327.00 | 10 049 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 700 327.00 | 9 669 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 700 327.00 | | 9 669 665.00 | 7 700 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 404 693.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 404 693.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 86 198.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 86 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 170 745.00 | 38 432.00 | 1 132 312.00 | 1 170 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 737.00 | 67 737.00 | | 67 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 509.00 | 55 509.00 | | 55 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 573.00 | 75 573.00 | | 75 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
UX Autres créances clients | 236 780.00 | | | 236 780.00 |
VB T. V. A. | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 575 573.00 | 575 288.00 | 2 223 877.00 | 8 575 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 721.00 | | | 462 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 874.00 | 266 874.00 | 380 000.00 | 646 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 948 931.00 | 816 333.00 | 3 356 190.00 | 9 948 931.00 |